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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Actions de PME américaines

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le fonds vise à atteindre une croissance du capital à long terme. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés américaines à petite capitalisation.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 91,30 %
Actions internationales 6,79 %
Actions canadiennes 1,25 %
Espèces et équivalents 0,62 %
Autres 0,04 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services industriels 29,71 %
Services aux consommateurs 22,34 %
Soins de santé 12,77 %
Technologie 9,44 %
Télécommunications 7,04 %
Autres 18,70 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 93,17 %
Amérique Latine 5,70 %
Europe 1,09 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
APi Group Corp -
ASGN Inc -
Charles River Laboratories Intl Inc -
CMS Energy Corp -
Cooper Cos Inc -
Genpact Ltd -
Grand Canyon Education Inc -
Insperity Inc -
Service Corp International -
Ziff Davis Inc -

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
119,67 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 141 298,73 $
Taux de rendement +1 312,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,0 4,0 8,0 20,1 20,1 9,0 7,6 14,3 10,1
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 2,8 4,8 5,7 20,0 20,0 17,7 11,5 15,9 -
Trimestre 3 4 2 3 3 4 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 20,1 -3,5 11,7 5,1 6,1 -1,6 24,0 17,2 53,8 19,6
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4 44,4 16,5
Trimestre 3 4 4 2 4 4 1 2 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Fds Fidelity Petite Capitalisation Amérique A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,52 12,75 12,05
Beta 0,73 0,69 0,73
Alpha -0,04 0,00 0,03
R-au carré 0,84 0,79 0,76
Ratio de Sharpe 0,62 0,58 1,11
Ratio de Sortino 0,61 0,54 1,42
Treynor 0,12 0,11 0,18
Efficacité fiscale 100,00 93,75 97,50

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 06 avr. 1994
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
119,67 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.