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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc sciences de la santé mondiales CI A

Actions sectorielles

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est d’obtenir la maximisation de la croissance du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde qui se spécialisent dans le secteur médical ou des soins de la santé, qui fournissent des biens et des services à de telles sociétés ou qui, de l’avis du conseiller en valeurs, pourraient tirer profit de l’évolution de l’industrie des sciences de la santé.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 79,10 %
Actions internationales 18,77 %
Espèces et équivalents 2,13 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 92,80 %
Fonds négociés en bourse 3,02 %
Espèces et quasi-espèces 2,14 %
Services aux consommateurs 2,04 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 81,14 %
Europe 18,85 %
Asie 0,00 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Eli Lilly and Co 10,16 %
UnitedHealth Group Inc 9,63 %
Novo Nordisk A/S catégorie B 7,72 %
Humana Inc 7,01 %
Merck & Co Inc 5,31 %
AstraZeneca PLC 4,81 %
Abbvie Inc 4,19 %
Zoetis Inc catégorie A 3,92 %
Anthem Inc 3,14 %
Siemens Healthineers AG 3,13 %

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 23 juil. 1996
RFG 2,34 %
Total de l’actif
(en millions)
147,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 83 627,58 $
Taux de rendement +736,28 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc sciences de la santé mondiales CI A

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 9,3 11,6 9,3 14,1 1,8 4,6 3,7 8,0
Indice composé S&P/TSX RT 4,1 6,6 15,3 6,6 14,0 9,1 10,0 7,7 -
Trimestre 4 3 4 3 3 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,6 -1,2 -0,1 11,2 12,0 1,1 6,4 -19,1 14,1 19,6
Indice composé S&P/TSX RT 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6
Trimestre 3 1 4 3 4 3 4 4 3 3

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc sciences de la santé mondiales CI A

Médiane

Autre - Actions sectorielles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,42 14,20 15,48
Beta 0,35 0,53 0,58
Alpha -0,01 0,00 0,00
R-au carré 0,20 0,34 0,23
Ratio de Sharpe -0,03 0,25 0,22
Ratio de Sortino -0,10 0,29 0,17
Treynor -0,01 0,07 0,06
Efficacité fiscale 90,94 86,17 78,38

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 23 juil. 1996
RFG 2,34 %
Total de l’actif
(en millions)
147,19 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Global Asset Management

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.