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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO actions internationales faible vlté (ZLI)

Actions internationales

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions internationales pondéré en fonction d'un faible bêta des marchés développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 97,12 %
Unités de fiducies de revenu 2,66 %
Espèces et équivalents 0,22 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens de consommation 16,63 %
Soins de santé 14,00 %
Services industriels 11,68 %
Services publics 10,85 %
Services financiers 9,63 %
Autres 37,21 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 69,60 %
Asie 27,54 %
Afrique et Moyen Orient 1,96 %
Amérique Du Nord 0,07 %
Autres 0,83 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Nippon Building Fund Inc 1,63 %
Reckitt Benckiser Group PLC 1,62 %
Red Electrica Corp SA 1,58 %
SoftBank Corp 1,52 %
Unilever PLC 1,52 %
Qiagen NV 1,51 %
Japan Real Estate Investment Corp 1,48 %
Swisscom AG classe N 1,43 %
Sanofi SA 1,42 %
Elisa Oyj 1,40 %

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 02 sept. 2015
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
355,23 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 14 587,43 $
Taux de rendement +45,87 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO actions internationales faible vlté (ZLI)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,0 8,2 3,7 1,0 7,4 2,6 2,7 - 4,7
Trimestre 3 4 2 3 3 3 4 - -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,1 -9,3 5,2 -0,8 9,5 5,2 14,3 -3,4 - -
Trimestre 4 2 4 4 4 1 3 3 - -

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO actions internationales faible vlté (ZLI)

Médiane

Autre - Actions internationales

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,31 11,54 -
Beta 0,78 0,77 -
Alpha -0,01 -0,02 -
R-au carré 0,82 0,84 -
Ratio de Sharpe 0,08 0,13 -
Ratio de Sortino 0,03 0,04 -
Treynor 0,01 0,02 -
Efficacité fiscale 57,88 59,72 -

Type de fonds

Actions internationales

Généralités

Entrée en vigueur 02 sept. 2015
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
355,23 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.