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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)

Actions européennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI Europe de qualité, entièrement couvert en dollars canadiens, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 98,48 %
Espèces et équivalents 1,52 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Biens de consommation 26,10 %
Soins de santé 23,47 %
Biens industriels 11,66 %
Technologie 9,44 %
Services industriels 7,06 %
Autres 22,27 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 98,14 %
Amérique Du Nord 1,60 %
Autres 0,26 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
ASML Holding NV 6,24 %
Novo Nordisk A/S catégorie B 5,53 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,15 %
AstraZeneca PLC 4,77 %
Novartis AG catégorie N 4,55 %
Nestle SA catégorie N 4,28 %
Roche Holding AG - participation 4,07 %
Unilever PLC 3,43 %
L'Oreal SA 2,92 %
Schneider Electric SE 2,70 %

Type de fonds

Actions européennes

Généralités

Entrée en vigueur 10 févr. 2014
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
783,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 408,53 $
Taux de rendement +154,09 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 7,5 15,2 7,5 11,7 9,1 10,9 9,8 10,0
Trimestre 3 1 3 1 3 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 14,9 -11,7 24,2 6,6 32,9 -6,4 14,8 5,8 9,7 -
Trimestre 4 2 1 3 1 1 3 1 4 -

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI Europe haute qual cvt en CAD (ZEQ)

Médiane

Autre - Actions européennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 15,31 14,88 12,79
Beta 0,91 0,86 0,79
Alpha 0,02 0,04 0,04
R-au carré 0,78 0,80 0,72
Ratio de Sharpe 0,47 0,64 0,69
Ratio de Sortino 0,70 0,88 0,87
Treynor 0,08 0,11 0,11
Efficacité fiscale 89,23 91,15 -

Type de fonds

Actions européennes

Généralités

Entrée en vigueur 10 févr. 2014
RFG 0,45 %
Total de l’actif
(en millions)
783,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.