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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série Cnsl

Revenu fixe mondial

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de préserver la valeur de votre placement en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 41,67 %
Obligations du gouvernement canadien 21,90 %
Obligations de gouvernements étrangers 9,98 %
Espèces et équivalents 7,36 %
Obligations canadiennes - Autres 6,18 %
Autres 12,91 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 87,45 %
Espèces et quasi-espèces 7,36 %
Fonds négociés en bourse 4,89 %
Services financiers 0,27 %
Autres 0,03 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,06 %
Asie 3,36 %
Amérique Latine 3,13 %
Europe 2,44 %
Afrique et Moyen Orient 1,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 34,83 %
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) 14,13 %
FINB BMO obligations totales (ZAG) 10,97 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) 9,98 %
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY) 7,44 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 5,48 %
FINB BMO titres adossés créances hypo can (ZMBS) 5,25 %
SPDR Series Trust ETF 4,89 %
Gouvernement du Canada 0,00 % 23-mai-2024 1,75 %
FNB BMO obligations à très court terme (ZST) 1,70 %

Type de fonds

Revenu fixe mondial

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,01 %
Total de l’actif
(en millions)
285,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 11 402,00 $
Taux de rendement +14,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série Cnsl

ICE BofA Global Broad Market Index TR CAD


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,9 -0,8 6,8 -0,8 2,9 -1,9 -0,3 1,0 1,2
ICE BofA Global Broad Market Index TR CAD 0,4 0,4 5,9 0,4 0,3 -2,7 -1,3 1,9 -
Trimestre 2 4 1 4 2 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,6 -12,9 -2,4 7,1 6,1 0,2 0,5 0,9 3,2 5,5
ICE BofA Global Broad Market Index TR CAD 2,7 -10,8 -6,0 7,0 1,5 7,8 -0,1 -1,4 16,6 10,4
Trimestre 1 4 3 2 2 3 3 2 3 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB à revenu fixe série Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe mondial

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,81 6,15 4,98
Beta 0,73 0,54 0,41
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,56 0,36 0,39
Ratio de Sharpe -0,64 -0,33 -0,05
Ratio de Sortino -0,91 -0,67 -0,51
Treynor -0,06 -0,04 -0,01
Efficacité fiscale - - -

Type de fonds

Revenu fixe mondial

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,01 %
Total de l’actif
(en millions)
285,04 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles