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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Actions canadiennes

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions canadiennes pondéré en fonction d'un faible bêta. Le coefficient bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 89,11 %
Unités de fiducies de revenu 10,63 %
Espèces et équivalents 0,26 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 21,31 %
Services aux consommateurs 20,08 %
Services publics 15,98 %
Télécommunications 11,17 %
Immobilier 10,58 %
Autres 20,88 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,24 %
Amérique Latine 1,76 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Hydro One Ltd 4,76 %
Franco-Nevada Corp 3,71 %
Fortis Inc 3,38 %
Metro Inc 3,38 %
Emera Inc 3,34 %
Intact Financial Corp 3,23 %
Loblaw Cos Ltd 3,19 %
Empire Co Ltd classe A 3,12 %
Barrick Gold Corp 2,78 %
Canadian Utilities Ltd classe A 2,75 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,39 %
Total de l’actif
(en millions)
2 720,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 475,53 $
Taux de rendement +254,76 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -2,0 2,0 5,2 1,1 12,0 10,5 9,1 12,4 12,8
Trimestre 1 1 1 2 2 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 22,9 1,6 21,8 -2,8 11,1 13,0 2,7 28,5 20,7 13,9
Trimestre 3 3 2 1 1 4 1 1 2 1

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO actions canadiennes fbl volatilité (ZLB)

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,97 11,92 9,66
Beta 0,76 0,75 0,67
Alpha 0,02 0,02 0,06
R-au carré 0,78 0,78 0,63
Ratio de Sharpe 0,74 0,72 1,18
Ratio de Sortino 0,81 0,78 1,49
Treynor 0,14 0,11 0,17
Efficacité fiscale 89,78 88,42 -

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 21 oct. 2011
RFG 0,39 %
Total de l’actif
(en millions)
2 720,83 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.