English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré banques US cvt en CAD (ZUB)

Actions de services financiers

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged (l '«indice»), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 103,24 %
Espèces et équivalents -3,24 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 103,24 %
Espèces et quasi-espèces -3,24 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO équipondéré banques américaines (ZBK) 103,25 %
USD Currency Forward 1,02 %
CANADIAN DOLLAR 0,02 %
US DOLLAR 0,00 %
CAD Currency Forward -4,29 %

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,38 %
Total de l’actif
(en millions)
493,70 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 358,14 $
Taux de rendement +153,58 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré banques US cvt en CAD (ZUB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -10,2 -16,8 -18,9 -15,8 -10,5 5,1 5,9 10,4 7,9
Trimestre 4 4 4 4 4 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 39,2 -10,0 33,3 -19,8 17,0 27,9 -2,7 10,6 37,5 33,1
Trimestre 1 4 1 4 1 1 4 4 2 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré banques US cvt en CAD (ZUB)

Médiane

Autre - Actions de services financiers

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 31,11 27,81 23,58
Beta 1,70 1,73 1,42
Alpha 0,01 -0,01 -0,03
R-au carré 0,80 0,75 0,59
Ratio de Sharpe 0,31 0,32 0,51
Ratio de Sortino 0,30 0,33 0,58
Treynor 0,06 0,05 0,08
Efficacité fiscale 80,88 85,55 92,03

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,38 %
Total de l’actif
(en millions)
493,70 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.