English

Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Actions de l'immobilier

Au : 30 nov. 2023

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré de FPI cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Solactive Equal Weight Canada REIT, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Unités de fiducies de revenu 94,51 %
Actions canadiennes 5,01 %
Espèces et équivalents 0,48 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Immobilier 94,05 %
Soins de santé 5,47 %
Espèces et quasi-espèces 0,48 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Minto Apartment REIT - parts 5,70 %
Chartwell Retirement Residences - parts 5,47 %
Choice Properties REIT - parts 5,13 %
First Capital REIT - parts 5,12 %
Primaris Real Estate Investment Trst Sr A 5,01 %
SmartCentres REIT - parts 4,90 %
Crombie REIT - parts 4,87 %
Boardwalk REIT - parts 4,86 %
InterRent REIT - parts 4,86 %
Canadian Apartment Properties REIT - parts 4,78 %

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
540,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 25 345,72 $
Taux de rendement +153,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 7,3 -6,0 -6,3 -7,9 -9,9 0,0 2,5 5,6 7,1
Trimestre 4 4 4 4 4 3 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -17,7 34,1 -7,7 26,0 3,2 14,2 17,1 -5,2 8,7 -4,6
Trimestre 1 1 3 1 1 1 1 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré de FPI (ZRE)

Médiane

Autre - Actions de l'immobilier

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,24 20,76 15,76
Beta 0,96 1,12 0,81
Alpha -0,03 0,02 0,01
R-au carré 0,78 0,82 0,61
Ratio de Sharpe -0,04 0,14 0,35
Ratio de Sortino -0,13 0,11 0,32
Treynor -0,01 0,03 0,07
Efficacité fiscale - 30,92 63,56

Type de fonds

Actions de l'immobilier

Généralités

Entrée en vigueur 19 mai 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
540,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles