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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI India ESG Leaders (ZID)

Actions géographiques

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO actions indiennes cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du BNY Mellon India Select DR Index (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 99,93 %
Espèces et équivalents 0,07 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 22,87 %
Énergie 19,14 %
Services financiers 15,39 %
Biens de consommation 15,15 %
Matériaux de base 7,26 %
Autres 20,19 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Asie 98,16 %
Amérique Du Nord 0,05 %
Europe 0,00 %
Autres 1,79 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Reliance Industries Ltd 18,30 %
Infosys Ltd 11,61 %
Tata Consultancy Services Ltd 7,35 %
Bharti Airtel Ltd 5,57 %
Axis Bank Ltd 5,15 %
Hindustan Unilever Ltd 4,30 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 4,21 %
Bajaj Finance Ltd 3,96 %
Mahindra and Mahindra Ltd 3,25 %
HCL Technologies Ltd 3,15 %

Type de fonds

Actions géographiques

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,68 %
Total de l’actif
(en millions)
121,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 37 493,26 $
Taux de rendement +274,93 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI India ESG Leaders (ZID)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,3 12,5 13,4 4,3 19,5 11,4 12,1 14,4 8,6
Trimestre 2 2 1 2 2 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 11,6 -4,4 25,8 15,4 7,0 8,9 34,3 -1,8 10,5 37,3
Trimestre 4 2 1 2 3 1 2 2 4 2

Volatilité

Volatilité : 8

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI India ESG Leaders (ZID)

Médiane

Autre - Actions géographiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,43 21,09 20,35
Beta 0,52 0,91 0,75
Alpha 0,06 0,04 0,10
R-au carré 0,23 0,45 0,22
Ratio de Sharpe 0,66 0,57 0,70
Ratio de Sortino 1,03 0,73 0,97
Treynor 0,18 0,13 0,19
Efficacité fiscale 96,48 97,65 98,00

Type de fonds

Actions géographiques

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,68 %
Total de l’actif
(en millions)
121,81 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.