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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Revenu fixe à rendement élevé

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a pour objectif de produire un rendement global élevé au moyen d'une combinaison de revenu et de plus-value du capital, en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par de grandes entreprises américaines.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 84,74 %
Espèces et équivalents 15,23 %
Actions américaines 0,04 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 84,75 %
Espèces et quasi-espèces 15,23 %
Autres 0,02 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,03 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
USD Currency 1,40 %
Sprint Corp 7,88 % 15-sep-2023 1,20 %
EQM Midstream Partners LP 4,00 % 01-mai-2024 1,13 %
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 1,01 %
Rattler Midstream LP 5,63 % 15-jul-2022 1,00 %
Occidental Petroleum Corp 4,20 % 15-mar-2048 0,97 %
Clearway Energy Operating LLC 3,75 % 15-jan-2032 0,93 %
Energizer Holdings Inc 4,75 % 15-jun-2028 0,92 %
Kraft Heinz Foods Co 4,38 % 01-déc-2045 0,88 %
American Bldr Cntr Sply Co Inc 4,00 % 15-jan-2023 0,87 %

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,82 %
Total de l’actif
(en millions)
30,02 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 328,77 $
Taux de rendement +63,29 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

BofA Merrill Lynch Global High Yield Index


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,9 -0,3 0,3 2,7 2,7 5,3 2,8 3,4 4,2
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index 0,1 -1,7 0,9 0,5 0,5 4,8 4,6 8,8 -
Trimestre 1 3 3 3 3 3 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 2,7 2,8 10,5 -5,3 4,0 9,1 -3,2 0,2 3,6 10,8
BofA Merrill Lynch Global High Yield Index 0,5 6,1 8,0 5,4 3,0 10,8 14,9 8,9 15,2 16,7
Trimestre 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds obligations améric à rendement élevé Cnsl

Médiane

Autre - Revenu fixe à rendement élevé

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,18 7,37 6,08
Beta 0,98 0,64 0,39
Alpha 0,01 0,00 0,00
R-au carré 0,54 0,32 0,18
Ratio de Sharpe 0,53 0,30 0,45
Ratio de Sortino 0,35 0,01 0,11
Treynor 0,05 0,03 0,07
Efficacité fiscale 61,07 29,43 45,38

Type de fonds

Revenu fixe à rendement élevé

Généralités

Entrée en vigueur 11 nov. 2009
RFG 1,82 %
Total de l’actif
(en millions)
30,02 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles