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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO)

Actions énergétiques

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré S&P/TSX pétrole et gaz a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice équipondéré du pétrole et du gaz S&P/TSX, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 99,99 %
Espèces et équivalents 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Énergie 99,98 %
Espèces et quasi-espèces 0,01 %
Autres 0,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Tourmaline Oil Corp 11,91 %
Cenovus Energy Inc 10,59 %
Suncor Energy Inc 10,44 %
Imperial Oil Ltd 10,25 %
ARC Resources Ltd 10,20 %
Keyera Corp 9,75 %
Pembina Pipeline Corp 9,50 %
Canadian Natural Resources Ltd 9,37 %
Enbridge Inc 9,05 %
TC Energy Corp 8,92 %

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,61 %
Total de l’actif
(en millions)
258,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 11 125,46 $
Taux de rendement +11,25 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 5,7 21,7 35,3 37,9 73,4 16,9 5,1 0,8 0,3
Trimestre 1 1 1 1 1 1 2 3 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 64,0 -28,4 16,4 -27,4 -14,5 35,4 -26,6 -13,5 10,5 -4,2
Trimestre 1 3 1 4 3 3 4 4 4 2

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz (ZEO)

Médiane

Autre - Actions énergétiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 38,69 32,67 25,74
Beta 0,77 0,78 0,79
Alpha 0,01 -0,02 -0,02
R-au carré 0,95 0,95 0,94
Ratio de Sharpe 0,60 0,30 0,14
Ratio de Sortino 0,77 0,34 0,07
Treynor 0,30 0,13 0,04
Efficacité fiscale 91,66 96,39 95,96

Type de fonds

Actions énergétiques

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,61 %
Total de l’actif
(en millions)
258,47 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.