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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)

Actions de services financiers

Au : 31 janv. 2024

Objectif du fonds

Le FNB vise à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un indice bancaire canadien diversifié à pondération égale, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Equal Weight Canada Banks (l’« indice »). L’indice comprend des titres cotés en bourse canadiens dans le secteur bancaire diversifié. Les constituants sont assujettis à des critères minimaux de capitalisation boursière et de liquidité.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 99,38 %
Espèces et équivalents 0,62 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 99,38 %
Espèces et quasi-espèces 0,62 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Canadienne Impériale de Commerce 17,57 %
National Bank of Canada 17,10 %
Banque de Montréal 17,06 %
Banque Royale du Canada 16,81 %
Banque Toronto-Dominion 15,59 %
Banque de Nouvelle-Écosse 15,25 %
CANADIAN DOLLAR 0,62 %

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,28 %
Total de l’actif
(en millions)
3 848,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 40 764,43 $
Taux de rendement +307,64 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,8 18,0 2,1 -1,8 -0,2 10,6 8,3 9,5 10,0
Trimestre 4 1 3 4 3 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,9 -10,4 39,3 3,6 16,1 -8,9 14,3 30,8 -6,0 13,8
Trimestre 3 2 1 2 3 3 2 1 4 1

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré banques (ZEB)

Médiane

Autre - Actions de services financiers

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 17,90 19,15 16,19
Beta 1,08 1,05 0,86
Alpha 0,00 0,01 0,03
R-au carré 0,68 0,74 0,51
Ratio de Sharpe 0,52 0,42 0,56
Ratio de Sortino 0,77 0,53 0,69
Treynor 0,09 0,08 0,11
Efficacité fiscale 82,80 79,34 82,95

Type de fonds

Actions de services financiers

Généralités

Entrée en vigueur 20 oct. 2009
RFG 0,28 %
Total de l’actif
(en millions)
3 848,63 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.