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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Équilibrés tactiques

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

L'objectif de ce Fonds est d'obtenir un rendement global élevé en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 32,80 %
Actions américaines 21,67 %
Obligations du gouvernement canadien 13,89 %
Obligations de sociétés canadiennes 12,86 %
Actions internationales 8,70 %
Autres 10,08 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 34,27 %
Technologie 13,85 %
Services financiers 13,33 %
Services aux consommateurs 7,53 %
Services industriels 5,08 %
Autres 25,94 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 90,86 %
Europe 6,66 %
Amérique Latine 1,53 %
Asie 0,91 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 32,89 %
Mandat obligations long terme can CI cat I 3,19 %
Mandat obligations à court terme can CI I 3,05 %
Anthem Inc 1,78 %
Microsoft Corp 1,68 %
Alphabet Inc classe A 1,54 %
Ferguson PLC 1,53 %
Brookfield Asset Management Inc classe A 1,44 %
Visa Inc classe A 1,44 %
Berry Global Group Inc 1,43 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
2 269,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 20 447,16 $
Taux de rendement +104,47 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,9 4,5 2,8 9,8 9,8 8,0 4,1 6,3 5,2
Indice équilibré mondial Fundata 0,9 2,7 4,2 6,5 6,5 9,9 8,2 9,9 -
Trimestre 2 2 3 3 3 3 4 3 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,8 2,4 12,0 -4,7 2,0 6,5 4,1 10,2 18,6 3,5
Indice équilibré mondial Fundata 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5
Trimestre 3 3 3 4 4 2 2 2 1 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Catég soc répartition de l'actif canadien CI A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,52 8,04 6,74
Beta 1,26 0,94 0,68
Alpha -0,04 -0,03 0,00
R-au carré 0,65 0,56 0,43
Ratio de Sharpe 0,78 0,44 0,82
Ratio de Sortino 0,75 0,23 0,70
Treynor 0,06 0,04 0,08
Efficacité fiscale 87,22 70,96 84,44

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 31 déc. 2007
RFG 2,44 %
Total de l’actif
(en millions)
2 269,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,50 %
Gamme Dimension 1,75 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,50 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.