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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port équilibré croissance Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L'objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l'appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d'OPC d'actions et de revenu, en accordant plus d'importance à l'appréciation du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 29,27 %
Actions canadiennes 18,27 %
Actions internationales 17,78 %
Obligations du gouvernement canadien 13,08 %
Obligations de sociétés canadiennes 9,06 %
Autres 12,54 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 27,11 %
Technologie 14,72 %
Services financiers 11,23 %
Espèces et quasi-espèces 7,30 %
Services aux consommateurs 5,80 %
Autres 33,84 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 79,07 %
Europe 8,78 %
Asie 7,87 %
Multi-National 2,30 %
Amérique Latine 1,11 %
Autres 0,87 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin Bissett S O 15,81 %
Fonds obligations gvmt can Franklin Bissett O 9,15 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 8,34 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O 6,67 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 5,31 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 4,97 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 4,67 %
FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA) 4,61 %
FINB FTSE Canada toutes cap Franklin (FLCD) 4,60 %
Fds d’actions essentielles canadiennes Franklin O 4,55 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,04 %
Total de l’actif
(en millions)
1 973,43 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 27 895,18 $
Taux de rendement +178,95 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port équilibré croissance Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,1 5,6 13,5 5,6 11,3 3,6 4,8 4,3 4,8
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 2 1 1 1 2 2 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,0 -11,8 9,4 8,1 11,3 -5,5 6,2 2,2 5,2 7,4
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 3 2 2 3 4 3 4 2 3

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

Port équilibré croissance Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,25 9,53 8,01
Beta 0,97 1,09 0,91
Alpha 0,00 -0,01 -0,02
R-au carré 0,90 0,86 0,76
Ratio de Sharpe 0,15 0,34 0,39
Ratio de Sortino 0,15 0,32 0,26
Treynor 0,01 0,03 0,03
Efficacité fiscale 80,51 85,41 79,78

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 2,04 %
Total de l’actif
(en millions)
1 973,43 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
La Prévoyance 2,50 %
La Prévoyance (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.