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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Mackenzie Bluewater équil can de croissance A

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme compatible avec une protection raisonnable du capital, et un flux constant de revenu. Le Fonds effectue surtout des placements dans une combinaison de titres à revenu fixe, de titres de participation et de titres convertibles en titres de participation et en titres à revenu fixe du Canada.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 35,17 %
Actions américaines 15,77 %
Obligations de sociétés canadiennes 13,40 %
Actions internationales 11,40 %
Obligations du gouvernement canadien 10,16 %
Autres 14,10 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 27,91 %
Services financiers 12,58 %
Services industriels 10,21 %
Espèces et quasi-espèces 9,71 %
Technologie 7,74 %
Autres 31,85 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,60 %
Europe 11,43 %
Amérique Latine 0,96 %
Multi-National 0,01 %
Asie -0,02 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 8,41 %
CAE Inc 3,45 %
Stantec Inc 3,39 %
Intact Financial Corp 3,32 %
Banque Royale du Canada 3,30 %
Accenture PLC catégorie A 2,93 %
Aon PLC catégorie A 2,90 %
Schneider Electric SE 2,81 %
Premium Brands Holdings Corp 2,67 %
Microsoft Corp 2,48 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1996
RFG 2,30 %
Total de l’actif
(en millions)
5 588,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 41 895,97 $
Taux de rendement +318,96 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Mackenzie Bluewater équil can de croissance A

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,8 3,5 9,4 3,5 6,5 3,6 5,9 7,6 6,6
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 3,2 4,6 13,1 4,6 10,9 6,5 7,6 6,4 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 3 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,5 -10,7 13,5 9,9 16,5 -2,1 9,8 6,7 9,4 18,3
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 10,5 -7,1 17,6 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0 -5,4 10,2
Trimestre 3 4 4 1 2 1 1 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Mackenzie Bluewater équil can de croissance A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 10,24 10,35 8,89
Beta 0,79 0,74 0,73
Alpha -0,01 0,00 0,03
R-au carré 0,73 0,79 0,68
Ratio de Sharpe 0,14 0,42 0,72
Ratio de Sortino 0,16 0,47 0,81
Treynor 0,02 0,06 0,09
Efficacité fiscale 85,77 87,58 85,48

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 28 nov. 1996
RFG 2,30 %
Total de l’actif
(en millions)
5 588,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,50 %

Société de gestion de fonds

Mackenzie Financial Corporation

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.