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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FNB BMO ESG Équilibré vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d’appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux assortis de notes ESG supérieures à celles de leurs pairs.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 29,84 %
Obligations du gouvernement canadien 24,85 %
Actions canadiennes 15,82 %
Actions internationales 15,33 %
Obligations de sociétés canadiennes 9,95 %
Autres 4,21 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 38,64 %
Services financiers 12,78 %
Technologie 11,79 %
Soins de santé 6,63 %
Biens de consommation 6,42 %
Autres 23,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 84,40 %
Europe 10,59 %
Asie 4,85 %
Amérique Latine 0,11 %
Afrique et Moyen Orient 0,06 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY) 31,44 %
FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB) 24,99 %
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) 15,78 %
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE) 14,08 %
FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) 9,86 %
FINB BMO ESG obligations sociétés US cvt $C (ESGF) 3,77 %
CANADIAN DOLLAR 0,07 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,20 %
Total de l’actif
(en millions)
49,57 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 10 846,26 $
Taux de rendement +8,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -5,0 -7,2 -8,7 -11,2 -2,1 - - - 3,7
Trimestre 4 4 4 4 2 - - - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 12,8 - - - - - - - - -
Trimestre 1 - - - - - - - - -
Pas de données disponibles

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 10 janv. 2020
RFG 0,20 %
Total de l’actif
(en millions)
49,57 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.