FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)
Équilibrés mondiaux neutres
Au : 30 avr. 2022
Objectif du fonds
Le FNB BMO ESG Équilibré vise à procurer un équilibre entre le revenu et le potentiel d’appréciation du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux assortis de notes ESG supérieures à celles de leurs pairs.
Répartition actifs
| Actifs | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,84 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,85 % |
| Actions canadiennes | 15,82 % |
| Actions internationales | 15,33 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,95 % |
| Autres | 4,21 % |
Répartition secteur
| Secteur | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,64 % |
| Services financiers | 12,78 % |
| Technologie | 11,79 % |
| Soins de santé | 6,63 % |
| Biens de consommation | 6,42 % |
| Autres | 23,74 % |
Répartition géographique
| Région | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,40 % |
| Europe | 10,59 % |
| Asie | 4,85 % |
| Amérique Latine | 0,11 % |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 % |
| Autres | -0,01 % |
Principaux placements
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (ESGY) | 31,44 % |
| FINB BMO obligations de gouvernements (ZGB) | 24,99 % |
| FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders (ESGA) | 15,78 % |
| FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders (ESGE) | 14,08 % |
| FINB BMO ESG obligations de sociétés (ESGB) | 9,86 % |
| FINB BMO ESG obligations sociétés US cvt $C (ESGF) | 3,77 % |
| CANADIAN DOLLAR | 0,07 % |
Type de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Généralités
| Entrée en vigueur | 10 janv. 2020 |
|---|---|
| RFG | 0,20 % |
| Total de l’actif (en millions) |
49,57 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 ou une version ultérieure | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,75 % |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| La Gamme Dimension Prospérité | 1,75 % |
| La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant) | |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 2,00 % |
| VU relative à l'avance aux fins de placement | 3,00 % |
| Gamme Dimension Absolue | 1,50 % |
Société de gestion de fonds
BMO Asset Management Inc.
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.
Croissance du fonds
Date
Sommaire de la croissance
Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :
| Valeur du placement | 10 846,26 $ |
|---|---|
| Taux de rendement | +8,46 % |
| Valeurs sur la période indiquée. | |
Légende
FNB BMO ESG Équilibré (ZESG)
Rendement
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | À date | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,0 | -7,2 | -8,7 | -11,2 | -2,1 | - | - | - | 3,7 |
| Trimestre | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Rendement pour l’année civile
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trimestre | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pas de données disponibles
Type de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Généralités
| Entrée en vigueur | 10 janv. 2020 |
|---|---|
| RFG | 0,20 % |
| Total de l’actif (en millions) |
49,57 $ |
Frais d’assurance VU
| La Vague 33 ou une version ultérieure | |
|---|---|
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 1,75 % |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| La Gamme Dimension Prospérité | 1,75 % |
| La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant) | |
| Gamme Dimension | 3,00 % |
| Gamme Dimension (Frais modiques) | 2,00 % |
| VU relative à l'avance aux fins de placement | 3,00 % |
| Gamme Dimension Absolue | 1,50 % |
Société de gestion de fonds
BMO Asset Management Inc.
Style de placement
Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.