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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le Fonds a comme objectif de procurer la plus-value du capital à long terme et de préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille équilibré mondialement diversifié. La composition de l'actif du fonds en ce qui a trait aux actions et aux obligations peut changer avec le temps afin de correspondre aux perspectives du gestionnaire de portefeuille.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 37,77 %
Obligations du gouvernement canadien 19,50 %
Espèces et équivalents 13,41 %
Obligations de sociétés étrangères 11,08 %
Obligations de sociétés canadiennes 10,02 %
Autres 8,22 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 40,88 %
Espèces et quasi-espèces 13,40 %
Technologie 12,68 %
Services financiers 8,69 %
Biens de consommation 7,25 %
Autres 17,10 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 98,07 %
Europe 1,41 %
Asie 0,47 %
Amérique Latine 0,04 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG) 18,97 %
FNB BMO obligations à très court terme (ZST) 8,76 %
FINB BMO oblig sociétés améric qual moy trm (ZIC) 6,40 %
FINB BMO oblig américaines à très c-terme (ZUS.U) 5,72 %
Simon Property Group Inc 5,00 %
American International Group Inc 4,90 %
Ford Motor Co 4,87 %
NVIDIA Corp 4,82 %
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) 4,76 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 4,74 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
108,06 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 644,02 $
Taux de rendement +36,44 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,9 5,4 6,4 7,2 7,2 5,2 5,6 - 5,7
Indice équilibré mondial Fundata 0,9 2,7 4,2 6,5 6,5 9,9 8,2 9,9 -
Trimestre 4 1 1 4 4 4 3 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,2 0,6 7,9 5,8 6,8 - - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5
Trimestre 4 4 4 1 2 - - - - -

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fds FNB mond allocation actif gstn tac Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,95 7,77 -
Beta 0,99 0,98 -
Alpha -0,04 -0,02 -
R-au carré 0,58 0,65 -
Ratio de Sharpe 0,58 0,63 -
Ratio de Sortino 0,40 0,50 -
Treynor 0,05 0,05 -
Efficacité fiscale 86,43 - -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 28 avr. 2016
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
108,06 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.