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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Équilibrés tactiques

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme et d'assurer la préservation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut modifier la composition de l'actif du fonds au fil du temps selon ce qu'il prévoit être les perspectives de chaque catégorie d'actifs.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 44,99 %
Actions américaines 24,48 %
Obligations de gouvernements étrangers 10,23 %
Actions canadiennes 9,98 %
Espèces et équivalents 7,22 %
Autres 3,10 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 13,92 %
Revenu fixe 11,36 %
Matériaux de base 11,02 %
Services financiers 10,85 %
Biens de consommation 7,30 %
Autres 45,55 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 44,02 %
Asie 24,54 %
Europe 20,21 %
Amérique Latine 4,26 %
Afrique et Moyen Orient 2,19 %
Autres 4,78 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE) 19,08 %
FINB BMO MSCI EAFE couvert en CAD (ZDM) 13,23 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 13,08 %
FNB VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond (EMLC) 10,38 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 9,96 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 5,21 %
FNB VanEck Gold Miners (GDX) 5,14 %
Fonds du marché monétaire BMO - FNB (ZMMK) 4,43 %
FNB Energy Select Sector SPDR (XLE) 2,27 %
FNB Global X Uranium (URA) 1,69 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
109,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 12 145,99 $
Taux de rendement +21,46 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,2 1,5 1,8 3,6 3,6 4,2 3,1 - 2,9
Indice équilibré mondial Fundata 0,9 2,7 4,2 6,5 6,5 9,9 8,2 9,9 -
Trimestre 4 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 3,6 3,1 6,1 0,4 2,6 0,5 - - - -
Indice équilibré mondial Fundata 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5
Trimestre 4 3 4 1 4 4 - - - -

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB équilibré gestion tactique sér A

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 4,91 4,42 -
Beta 0,40 0,32 -
Alpha 0,00 0,01 -
R-au carré 0,24 0,21 -
Ratio de Sharpe 0,71 0,53 -
Ratio de Sortino 0,39 0,06 -
Treynor 0,09 0,07 -
Efficacité fiscale 82,42 79,10 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 17 avr. 2015
RFG 1,79 %
Total de l’actif
(en millions)
109,13 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.