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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Portefeuille FNB conservateur série Conseiller

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille comportant un risque limité en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d'autres OPC ou investir directement dans des titres et dans la trésorerie et des équivalents.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 19,91 %
Obligations de sociétés étrangères 17,54 %
Actions américaines 16,98 %
Actions internationales 13,94 %
Actions canadiennes 10,88 %
Autres 20,75 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 53,99 %
Technologie 9,00 %
Services financiers 8,16 %
Soins de santé 3,98 %
Biens de consommation 3,67 %
Autres 21,20 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,62 %
Asie 8,26 %
Europe 7,84 %
Amérique Latine 1,67 %
Multi-National 0,84 %
Autres 0,77 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO obligations totales (ZAG) 18,48 %
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 15,56 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 14,09 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 10,56 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 6,98 %
FINB BMO obligations fédérales à long terme (ZFL) 6,32 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 4,80 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) 4,43 %
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY) 3,70 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 2,75 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
2 238,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 15 252,78 $
Taux de rendement +52,53 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Portefeuille FNB conservateur série Conseiller

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,7 2,8 10,4 2,8 7,8 1,2 2,6 3,6 3,9
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,0 2,8 9,4 2,8 5,7 0,3 1,9 4,3 -
Trimestre 1 2 1 2 1 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 8,7 -12,0 3,4 7,5 10,6 -2,3 4,0 5,0 4,3 8,3
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4
Trimestre 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Portefeuille FNB conservateur série Conseiller

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 8,24 7,96 6,54
Beta 0,94 0,91 0,61
Alpha 0,01 0,01 0,01
R-au carré 0,71 0,51 0,40
Ratio de Sharpe -0,13 0,12 0,36
Ratio de Sortino -0,25 -0,02 0,16
Treynor -0,01 0,01 0,04
Efficacité fiscale 50,87 78,16 -

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,67 %
Total de l’actif
(en millions)
2 238,73 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.