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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Équilibrés tactiques

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu régulier en faisant principalement des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres productifs de revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 71,13 %
Espèces et équivalents 13,64 %
Actions américaines 9,35 %
Actions canadiennes 5,68 %
Unités de fiducies de revenu 0,21 %
Autres -0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Fonds négociés en bourse 19,06 %
Espèces et quasi-espèces 13,64 %
Biens de consommation 10,68 %
Soins de santé 10,52 %
Matériaux de base 9,75 %
Autres 36,35 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Europe 43,00 %
Amérique Du Nord 28,67 %
Multi-National 19,06 %
Asie 8,56 %
Afrique et Moyen Orient 0,35 %
Autres 0,36 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO à rendement bonifié (cvt) (ZPAY.F) 19,74 %
FNB BMO intl de dividendes couvert en CAD (ZDH) 15,02 %
FNB BMO internationales de dividendes (ZDI) 14,88 %
FNB BMO vnt opn ach cvt div él eur cvt en CAD(ZWE) 10,55 %
FNB BMO vente optn ach cvt divid éle soc eur (ZWP) 10,49 %
FNB SPDR S&P Emerging Markets Dividend (EDIV) 8,25 %
FNB VanEck Gold Miners (GDX) 4,79 %
FNB BMO vente optn d'achat cvt svc collec (ZWU) 4,53 %
FNB WisdomTree Emerging Mkts High Dividend (DEM) 4,30 %
FNB iShares Emerging Markets Dividend (DVYE) 3,34 %

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
82,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 822,85 $
Taux de rendement +38,23 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,2 2,2 1,9 4,3 4,3 1,6 1,4 - 3,7
Indice équilibré mondial Fundata 0,9 2,7 4,2 6,5 6,5 9,9 8,2 9,9 -
Trimestre 1 4 4 4 4 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 4,3 -10,8 12,6 -4,4 7,2 9,3 0,4 9,0 - -
Indice équilibré mondial Fundata 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9 8,5
Trimestre 4 4 3 3 2 1 4 2 - -

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique sér Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés tactiques

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,47 7,95 -
Beta 0,85 0,60 -
Alpha -0,06 -0,03 -
R-au carré 0,30 0,23 -
Ratio de Sharpe 0,13 0,11 -
Ratio de Sortino -0,13 -0,20 -
Treynor 0,01 0,01 -
Efficacité fiscale 40,14 19,65 -

Type de fonds

Équilibrés tactiques

Généralités

Entrée en vigueur 12 août 2013
RFG 1,86 %
Total de l’actif
(en millions)
82,29 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,25 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.