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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO américain de dividendes cvt en CAD (ZUD)

Actions américaines

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens vise à procurer une participation à un portefeuille pondéré en fonction du rendement, composé d'actions américaines qui donnent droit à des dividendes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 99,08 %
Actions internationales 3,38 %
Espèces et équivalents -2,47 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Soins de santé 22,16 %
Technologie 15,61 %
Services financiers 14,77 %
Biens de consommation 12,08 %
Services publics 8,64 %
Autres 26,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,61 %
Europe 3,38 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FNB BMO américain de dividendes (ZDY) 102,65 %
Contrat de change à terme sur USD 1,04 %
CANADIAN DOLLAR 0,11 %
US DOLLAR 0,00 %
CAD Currency Forward -3,80 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,33 %
Total de l’actif
(en millions)
129,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 22 726,91 $
Taux de rendement +127,27 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO américain de dividendes cvt en CAD (ZUD)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -4,1 -4,3 -1,4 -6,0 5,0 5,5 6,8 - 9,7
Trimestre 1 1 1 1 1 4 4 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 23,4 -5,1 21,2 -5,5 13,3 22,9 -1,4 15,7 - -
Trimestre 3 4 3 4 2 1 4 3 - -

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO américain de dividendes cvt en CAD (ZUD)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 19,14 16,20 -
Beta 1,13 1,02 -
Alpha -0,07 -0,05 -
R-au carré 0,72 0,67 -
Ratio de Sharpe 0,35 0,44 -
Ratio de Sortino 0,30 0,41 -
Treynor 0,06 0,07 -
Efficacité fiscale 76,15 81,26 -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,33 %
Total de l’actif
(en millions)
129,33 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.