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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)

Actions américaines

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité vise à procurer une participation à un portefeuille d'actions américaines pondéré en fonction d'un faible bêta. Le bêta mesure la sensibilité d'un titre aux fluctuations du marché

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 95,79 %
Actions internationales 4,03 %
Espèces et équivalents 0,18 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services publics 22,34 %
Biens de consommation 19,74 %
Soins de santé 13,93 %
Services financiers 11,48 %
Services aux consommateurs 9,31 %
Autres 23,20 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,97 %
Europe 2,98 %
Amérique Latine 1,05 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Coterra Energy Inc 1,61 %
Newmont Corp 1,53 %
Consolidated Edison Inc 1,51 %
Northrop Grumman Corp 1,46 %
Johnson & Johnson 1,45 %
Campbell Soup Co 1,42 %
Lockheed Martin Corp 1,41 %
American Electric Power Co Inc 1,37 %
Bristol-Myers Squibb Co 1,37 %
Autozone Inc 1,35 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 361,45 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 963,11 $
Taux de rendement +259,63 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 0,7 3,7 11,5 1,8 16,5 10,8 10,0 - 15,2
Trimestre 1 1 1 1 1 2 2 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 20,6 2,2 20,3 8,5 5,1 5,7 26,6 35,0 - -
Trimestre 3 4 3 1 4 3 1 1 - -

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

FNB BMO actions américaines fbl volatilité (ZLU)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,06 10,99 -
Beta 0,62 0,62 -
Alpha 0,03 0,02 -
R-au carré 0,54 0,54 -
Ratio de Sharpe 0,86 0,85 -
Ratio de Sortino 1,07 1,04 -
Treynor 0,17 0,15 -
Efficacité fiscale 93,12 92,61 -

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 mars 2013
RFG 0,33 %
Total de l’actif
(en millions)
1 361,45 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.