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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO S&P 500 (ZSP)

Actions américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO S&P 500 cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 96,85 %
Actions internationales 3,00 %
Actions canadiennes 0,10 %
Espèces et équivalents 0,05 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 35,80 %
Services financiers 12,48 %
Soins de santé 12,13 %
Services aux consommateurs 10,28 %
Biens de consommation 6,72 %
Autres 22,59 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,00 %
Europe 2,85 %
Amérique Latine 0,11 %
Autres 0,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,09 %
Apple Inc 5,65 %
NVIDIA Corp 5,06 %
Amazon.com Inc 3,74 %
Meta Platforms Inc catégorie A 2,42 %
Alphabet Inc catégorie A 2,01 %
Berkshire Hathaway Inc catégorie B 1,73 %
Alphabet Inc catégorie C 1,70 %
Eli Lilly and Co 1,41 %
Broadcom Inc 1,32 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 14 nov. 2012
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 59 832,85 $
Taux de rendement +498,33 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO S&P 500 (ZSP)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,0 12,9 22,9 12,9 29,7 13,9 15,0 14,8 17,4
Trimestre 2 2 3 2 2 1 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 23,1 -12,6 27,5 15,7 24,5 3,4 13,6 8,2 20,2 23,8
Trimestre 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO S&P 500 (ZSP)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,89 14,29 12,66
Beta 0,96 0,99 0,99
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,99 0,99 1,00
Ratio de Sharpe 0,82 0,92 1,05
Ratio de Sortino 1,26 1,35 1,51
Treynor 0,12 0,13 0,13
Efficacité fiscale 96,07 96,06 95,68

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 14 nov. 2012
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
-

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.