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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Actions canadiennes dividendes et revenu

Au : 31 déc. 2021

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de produire un revenu après impôts élevé, comprenant un revenu de dividendes et des gains en capital tirés de la croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes établies.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 66,84 %
Actions américaines 22,58 %
Unités de fiducies de revenu 7,72 %
Espèces et équivalents 2,84 %
Autres 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 38,25 %
Services industriels 12,11 %
Technologie 9,58 %
Immobilier 7,56 %
Énergie 7,52 %
Autres 24,98 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,81 %
Amérique Latine 4,17 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada série C 7,94 %
Toronto-Dominion Bank 7,46 %
Brookfield Asset Management Inc classe A 6,22 %
Bank of Nova Scotia 5,24 %
Microsoft Corp 4,38 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 4,17 %
Canadian National Railway Co 3,73 %
Enbridge Inc 3,65 %
Bank of Montreal 3,30 %
Canadian Pacific Railway Ltd 2,99 %

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 juin 2012
RFG 1,80 %
Total de l’actif
(en millions)
329,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 24 508,63 $
Taux de rendement +145,09 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 4,9 7,5 8,2 22,7 22,7 15,0 9,5 - 10,1
Indice composé S&P/TSX RT 3,1 6,5 6,7 25,1 25,1 17,5 10,0 9,1 -
Trimestre 2 2 3 4 4 2 1 - -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 22,7 0,5 23,4 -6,8 11,0 11,5 -1,7 13,2 17,6 -
Indice composé S&P/TSX RT 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6 13,0 7,2
Trimestre 4 2 1 2 1 4 2 1 2 -

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Fonds de dividendes série Conseiller

Médiane

Autre - Actions canadiennes dividendes et revenu

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 14,51 12,45 -
Beta 0,84 0,85 -
Alpha 0,00 0,01 -
R-au carré 0,90 0,89 -
Ratio de Sharpe 0,99 0,72 -
Ratio de Sortino 1,21 0,77 -
Treynor 0,17 0,11 -
Efficacité fiscale 96,66 95,88 -

Type de fonds

Actions canadiennes dividendes et revenu

Généralités

Entrée en vigueur 01 juin 2012
RFG 1,80 %
Total de l’actif
(en millions)
329,54 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.