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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré sér Cnsl

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 28 févr. 2023

Objectif du fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un portefeuille équilibré principalement par des placements dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Le fonds peut aussi investir dans d’autres OPC ou investir directement dans des titres à revenu fixe et des espèces ou des quasi-espèces.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 21,77 %
Actions américaines 20,94 %
Actions canadiennes 16,92 %
Obligations de sociétés étrangères 13,48 %
Obligations du gouvernement canadien 12,59 %
Autres 14,30 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 38,73 %
Services financiers 11,46 %
Technologie 9,24 %
Biens de consommation 5,90 %
Énergie 5,90 %
Autres 28,77 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 74,45 %
Europe 12,15 %
Asie 10,76 %
Amérique Latine 1,92 %
Afrique et Moyen Orient 0,72 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 17,59 %
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 16,77 %
FINB BMO obligations à escompte (ZDB) 15,24 %
FINB BMO MSCI EAFE (ZEA) 12,88 %
FINB BMO oblig soc US ql m-terme cvt en CAD (ZMU) 10,37 %
BMO Fonds d'obligations de base Plus FNB (ZCPB) 3,59 %
FINB BMO obligations marchés émer cvt en CAD (ZEF) 3,40 %
FINB BMO MSCI marchés émergents (ZEM) 3,00 %
FINB BMO oblig soc US à haut rdmt cvt en CAD (ZHY) 2,95 %
FINB BMO Japon (ZJPN) 2,52 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
958,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 17 997,81 $
Taux de rendement +79,98 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré sér Cnsl

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,7 -0,1 3,9 2,7 -4,7 2,6 3,1 4,6 4,7
Indice équilibré mondial Fundata -1,1 0,8 5,4 2,7 -4,1 2,8 3,8 7,4 -
Trimestre 4 3 2 3 3 3 3 3 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -11,4 7,9 7,5 13,3 -3,1 6,8 6,3 3,8 9,1 7,9
Indice équilibré mondial Fundata -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4 18,9
Trimestre 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4

Volatilité

Volatilité : 4

Risque par rapport au rendement

Date

BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré sér Cnsl

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,01 9,30 7,71
Beta 1,13 1,11 0,86
Alpha 0,00 -0,01 -0,02
R-au carré 0,86 0,84 0,70
Ratio de Sharpe 0,19 0,24 0,50
Ratio de Sortino 0,02 0,07 0,33
Treynor 0,02 0,02 0,04
Efficacité fiscale 85,79 87,29 89,25

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 26 avr. 2010
RFG 1,72 %
Total de l’actif
(en millions)
958,31 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 33 à la Vague 35
La Prévoyance (Frais modiques) 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %

Société de gestion de fonds

BMO Investments Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.