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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO petites aurifères (ZJG)

Actions de métaux précieux

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO petites aurifères cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice Dow Jones North America Select Junior Gold, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 78,90 %
Actions américaines 18,10 %
Actions internationales 2,91 %
Espèces et équivalents 0,08 %
Autres 0,01 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Matériaux de base 99,92 %
Espèces et quasi-espèces 0,08 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 97,08 %
Asie 2,91 %
Autres 0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Royal Gold Inc 14,57 %
Kinross Gold Corp 13,72 %
Alamos Gold Inc classe A 10,66 %
B2Gold Corp 6,22 %
Osisko Gold Royalties Ltd 5,54 %
Eldorado Gold Corp 5,20 %
Equinox Gold Corp 3,18 %
OceanaGold Corp 2,91 %
Iamgold Corp 2,77 %
Coeur Mining Inc 2,62 %

Type de fonds

Actions de métaux précieux

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
64,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 9 405,63 $
Taux de rendement -5,94 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO petites aurifères (ZJG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 22,7 6,4 20,7 6,4 -1,3 4,2 9,2 5,0 -1,5
Trimestre 1 2 2 2 2 1 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,9 -1,5 -16,6 24,5 41,7 -18,6 11,9 63,3 -17,0 -2,9
Trimestre 1 1 4 4 3 4 1 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO petites aurifères (ZJG)

Médiane

Autre - Actions de métaux précieux

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 32,17 38,60 39,05
Beta 0,99 1,07 1,05
Alpha 0,04 0,00 0,01
R-au carré 0,92 0,88 0,84
Ratio de Sharpe 0,20 0,35 0,27
Ratio de Sortino 0,31 0,60 0,41
Treynor 0,06 0,13 0,10
Efficacité fiscale 93,62 97,92 99,18

Type de fonds

Actions de métaux précieux

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,62 %
Total de l’actif
(en millions)
64,64 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.