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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)

Actions sectorielles

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO équipondéré services aux collectivités cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de L'indice Solactive Equal Weight Canada Utilities, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 87,05 %
Unités de fiducies de revenu 12,63 %
Espèces et équivalents 0,32 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services publics 92,80 %
Biens industriels 6,88 %
Espèces et quasi-espèces 0,32 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 87,38 %
Amérique Latine 12,63 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
TransAlta Corp 7,30 %
Atco Ltd classe B 7,16 %
Hydro One Ltd 7,03 %
Canadian Utilities Ltd classe A 6,98 %
Capital Power Corp 6,94 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 6,88 %
Fortis Inc 6,88 %
AltaGas Ltd 6,76 %
Emera Inc 6,74 %
Boralex Inc classe A 6,43 %

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,61 %
Total de l’actif
(en millions)
489,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 832,91 $
Taux de rendement +208,33 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,3 5,7 5,3 3,3 8,6 17,0 11,9 9,4 9,3
Trimestre 1 1 1 1 1 1 2 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,6 28,2 35,8 -7,9 8,5 20,5 -1,4 12,4 -4,4 4,4
Trimestre 4 2 1 4 4 1 4 4 4 4

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO équipondéré services aux collec (ZUT)

Médiane

Autre - Actions sectorielles

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,66 12,15 11,43
Beta 0,44 0,50 0,53
Alpha 0,11 0,07 0,05
R-au carré 0,31 0,34 0,28
Ratio de Sharpe 1,26 0,92 0,77
Ratio de Sortino 1,87 1,31 0,95
Treynor 0,37 0,22 0,17
Efficacité fiscale 90,36 86,83 82,80

Type de fonds

Actions sectorielles

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,61 %
Total de l’actif
(en millions)
489,77 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.