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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO MSCI China ESG Leaders (ZCH)

Actions de la Chine élargie

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO actions chinoises cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du BNY Mellon China Select ADR Index (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 99,91 %
Espèces et équivalents 0,09 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 50,33 %
Biens de consommation 14,56 %
Services financiers 13,63 %
Soins de santé 6,50 %
Immobilier 4,52 %
Autres 10,46 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Asie 99,89 %
Amérique Du Nord 0,00 %
Autres 0,11 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Tencent Holdings Ltd 24,23 %
Alibaba Group Holding Ltd 16,63 %
Meituan 7,87 %
China Construction Bank Corp classe H 6,13 %
Ping An Insurance Grp Co of China Ltd classe H 3,65 %
WuXi Biologics Inc 2,33 %
Byd Co Ltd classe H 2,17 %
China Merchants Bank Co Ltd classe H 2,11 %
NIO Inc - CAAE classe A 1,97 %
Li Ning Co Ltd 1,65 %

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,72 %
Total de l’actif
(en millions)
96,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 398,98 $
Taux de rendement +33,99 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO MSCI China ESG Leaders (ZCH)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,1 -19,7 -29,5 -19,5 -49,4 -14,7 -6,2 3,3 1,4
Trimestre 4 4 4 3 4 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -42,0 37,8 17,2 -16,5 37,3 -8,1 19,6 10,9 34,6 9,2
Trimestre 4 2 2 3 2 4 1 3 1 4

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO MSCI China ESG Leaders (ZCH)

Médiane

Autre - Actions de la Chine élargie

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 23,67 21,36 19,54
Beta 0,62 0,60 0,41
Alpha -0,14 -0,05 0,02
R-au carré 0,23 0,27 0,25
Ratio de Sharpe -0,57 -0,23 0,23
Ratio de Sortino -0,76 -0,39 0,15
Treynor -0,22 -0,08 0,11
Efficacité fiscale - - 86,53

Type de fonds

Actions de la Chine élargie

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,72 %
Total de l’actif
(en millions)
96,79 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 3,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 2,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 3,00 %
Gamme Dimension Absolue 1,50 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.