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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Revenu fixe canadien

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO obligations totales cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE TMX d'obligations canadiennes UniverseXMMC, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 72,94 %
Obligations de sociétés canadiennes 25,95 %
Obligations de gouvernements étrangers 0,72 %
Obligations canadiennes - Autres 0,24 %
Hypothèques 0,05 %
Autres 0,10 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 99,90 %
Espèces et quasi-espèces 0,05 %
Services financiers 0,05 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00 %
Asie 0,00 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 1,30 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2026 1,26 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 1,24 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 1,21 %
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 1,05 %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023 1,02 %
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-sep-2024 0,99 %
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 0,98 %
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-jun-2024 0,98 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-jun-2025 0,97 %

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 250,36 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 13 814,35 $
Taux de rendement +38,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO obligations totales (ZAG)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -3,5 -7,1 -8,0 -10,3 -8,1 -0,8 0,4 2,0 2,7
Trimestre 2 2 2 3 2 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -2,6 8,6 6,8 1,2 2,3 1,5 3,2 8,4 -1,4 3,3
Trimestre 2 2 2 1 2 3 1 1 3 3

Volatilité

Volatilité : 1

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO obligations totales (ZAG)

Médiane

Autre - Revenu fixe canadien

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 5,80 5,08 4,43
Beta 0,99 0,98 0,98
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,98 0,98 0,99
Ratio de Sharpe -0,22 -0,06 0,28
Ratio de Sortino -0,76 -0,59 -0,29
Treynor -0,01 0,00 0,01
Efficacité fiscale - - 39,57

Type de fonds

Revenu fixe canadien

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
6 250,36 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Pas de données disponibles