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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO actions du Nasdaq 100 cvt en CAD (ZQQ)

Actions américaines

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice de titres de sociétés cotées au NASDAQ, déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 95,23 %
Actions internationales 4,31 %
Actions canadiennes 0,34 %
Espèces et équivalents 0,12 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 59,89 %
Services aux consommateurs 13,44 %
Biens de consommation 7,49 %
Soins de santé 6,28 %
Télécommunications 4,41 %
Autres 8,49 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,69 %
Europe 3,20 %
Amérique Latine 0,56 %
Asie 0,56 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Microsoft Corp 8,75 %
Apple Inc 7,41 %
NVIDIA Corp 6,32 %
Amazon.com Inc 5,24 %
Meta Platforms Inc catégorie A 4,75 %
Broadcom Inc 4,44 %
Alphabet Inc catégorie A 2,49 %
Alphabet Inc catégorie C 2,42 %
Tesla Inc 2,37 %
Costco Wholesale Corp 2,35 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 911,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 102 315,95 $
Taux de rendement +923,16 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO actions du Nasdaq 100 cvt en CAD (ZQQ)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,1 8,5 23,5 8,5 37,4 11,0 18,9 17,2 17,1
Trimestre 4 4 2 4 1 2 1 1 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 52,4 -33,7 26,8 45,0 36,7 -1,8 31,6 6,4 8,9 19,4
Trimestre 1 4 1 1 1 3 1 2 3 2

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO actions du Nasdaq 100 cvt en CAD (ZQQ)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 22,68 21,85 18,35
Beta 1,43 1,38 1,22
Alpha -0,08 -0,01 -0,01
R-au carré 0,83 0,82 0,72
Ratio de Sharpe 0,46 0,82 0,89
Ratio de Sortino 0,65 1,22 1,28
Treynor 0,07 0,13 0,13
Efficacité fiscale 98,98 99,16 98,77

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 19 janv. 2010
RFG 0,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 911,28 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.