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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)

Actions américaines

Au : 30 avr. 2022

Objectif du fonds

Le FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice S&P 500 couvert en dollars canadiens (l'indice), déduction faite des frais.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 100,07 %
Actions internationales 3,12 %
Espèces et équivalents -3,19 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Technologie 30,07 %
Soins de santé 14,39 %
Services financiers 13,05 %
Services aux consommateurs 10,03 %
Biens de consommation 9,51 %
Autres 22,95 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 96,88 %
Europe 3,03 %
Afrique et Moyen Orient 0,04 %
Amérique Latine 0,03 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
FINB BMO S&P 500 (ZSP) 103,21 %
USD Currency Forward 0,65 %
CANADIAN DOLLAR 0,00 %
US DOLLAR 0,00 %
CAD Currency Forward -3,86 %

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
1 533,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 49 062,74 $
Taux de rendement +390,63 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -9,0 -8,6 -10,2 -13,4 -0,6 12,0 11,8 12,5 13,1
Trimestre 4 3 3 3 3 1 1 3 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 27,9 15,2 29,2 -6,1 20,7 10,9 0,5 13,7 32,2 16,1
Trimestre 1 2 1 4 1 1 4 4 4 1

Volatilité

Volatilité : 9

Risque par rapport au rendement

Date

FINB BMO S&P 500 couvert en CAD (ZUE)

Médiane

Autre - Actions américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 18,62 16,39 13,58
Beta 1,23 1,15 0,97
Alpha -0,02 -0,02 -0,03
R-au carré 0,91 0,84 0,67
Ratio de Sharpe 0,67 0,71 0,88
Ratio de Sortino 0,80 0,84 1,07
Treynor 0,10 0,10 0,12
Efficacité fiscale 94,89 94,61 94,43

Type de fonds

Actions américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 mai 2009
RFG 0,09 %
Total de l’actif
(en millions)
1 533,85 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,75 %
Gamme Dimension 3,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,75 %

Société de gestion de fonds

BMO Asset Management Inc.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.