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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un revenu à court terme élevé et une certaine appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans un ensemble diversifié d’OPC de revenu et d’obligations.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 25,42 %
Obligations de sociétés canadiennes 17,60 %
Espèces et équivalents 14,74 %
Actions américaines 12,60 %
Actions canadiennes 11,93 %
Autres 17,71 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 52,89 %
Espèces et quasi-espèces 14,74 %
Technologie 6,33 %
Services financiers 5,00 %
Fonds commun de placement 4,76 %
Autres 16,28 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 86,00 %
Multi-National 4,75 %
Europe 4,34 %
Asie 3,38 %
Amérique Latine 0,72 %
Autres 0,81 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin Bissett S O 30,72 %
Fonds obligations gvmt can Franklin Bissett O 17,79 %
FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA) 9,51 %
Fds obligations court trm Franklin Bissett O 5,35 %
Fd oblig bs pls Franklin Western Asset A - ouvert 4,75 %
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A 4,74 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 3,61 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O 2,87 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 2,32 %
Fonds américain croissance divid Franklin O 2,10 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
946,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 16 846,54 $
Taux de rendement +68,47 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,3 1,9 9,4 1,9 5,9 0,1 1,5 2,0 3,4
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,0 2,8 9,4 2,8 5,7 0,3 1,9 4,3 -
Trimestre 3 3 3 3 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,5 -12,0 1,7 7,2 7,3 -2,7 3,6 1,9 3,0 5,5
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4
Trimestre 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Port revenu diversifié Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 7,31 6,94 5,63
Beta 0,86 0,84 0,57
Alpha 0,00 0,00 0,00
R-au carré 0,75 0,57 0,47
Ratio de Sharpe -0,31 -0,03 0,14
Ratio de Sortino -0,49 -0,25 -0,21
Treynor -0,03 0,00 0,01
Efficacité fiscale - 38,56 49,23

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 26 juin 2008
RFG 1,73 %
Total de l’actif
(en millions)
946,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.