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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 28 févr. 2023

Objectif du fonds

L’objectif de placement du Portefeuille consiste à obtenir un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié d’OPC d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 24,86 %
Actions américaines 17,58 %
Obligations de sociétés canadiennes 14,69 %
Actions canadiennes 10,98 %
Actions internationales 10,37 %
Autres 21,52 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 51,52 %
Fonds commun de placement 20,76 %
Espèces et quasi-espèces 5,84 %
Technologie 4,02 %
Services financiers 3,56 %
Autres 14,30 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,59 %
Multi-National 8,43 %
Europe 5,92 %
Asie 3,33 %
Amérique Latine 0,69 %
Autres 1,04 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations base plus Franklin Bissett S A 24,07 %
Fonds obligations gvmt can Franklin Bissett O 16,14 %
FNB oblig totales mond Franklin cvt $C (FLGA) 7,30 %
Fds obligations court trm Franklin Bissett O 6,36 %
Fds d’actions essentielles américaines Franklin O 5,33 %
Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett O 4,66 %
FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) 3,63 %
Fds obligations ess plus Franklin Western Asset A 3,61 %
Fds opt rev mond durbl Franklin Brandywine A 3,61 %
Fd actions essentielles internationales Franklin O 3,22 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 1,99 %
Total de l’actif
(en millions)
803,46 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 21 952,65 $
Taux de rendement +119,53 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -1,5 -0,5 1,9 2,1 -5,6 0,8 1,3 3,1 3,9
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata -1,2 0,6 3,8 1,4 -6,0 -1,6 1,3 4,8 -
Trimestre 3 4 3 2 3 2 3 2 -

Rendement pour l’année civile

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -12,1 5,3 7,6 9,0 -3,9 4,7 1,9 4,7 6,9 10,0
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4 10,5
Trimestre 3 2 2 3 4 2 4 2 3 1

Volatilité

Volatilité : 3

Risque par rapport au rendement

Date

Port équilibré de revenu Franklin Quotentiel A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 9,22 7,65 6,42
Beta 0,92 0,77 0,56
Alpha 0,02 0,00 0,01
R-au carré 0,45 0,36 0,34
Ratio de Sharpe 0,02 0,05 0,36
Ratio de Sortino -0,26 -0,24 0,06
Treynor 0,00 0,01 0,04
Efficacité fiscale - 30,81 65,93

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 19 août 2002
RFG 1,99 %
Total de l’actif
(en millions)
803,46 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

Franklin Templeton Investments Corp.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.