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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Cat petites soc améric Main Street Invesco A

Actions de PME américaines

Au : 30 juin 2022

Objectif du fonds

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans les actions ordinaires d’un groupe diversifié de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions américaines 94,41 %
Unités de fiducies de revenu 2,07 %
Espèces et équivalents 1,83 %
Actions canadiennes 1,23 %
Actions internationales 0,50 %
Autres -0,04 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 16,00 %
Technologie 13,57 %
Soins de santé 12,49 %
Immobilier 11,80 %
Biens industriels 10,53 %
Autres 35,61 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,53 %
Amérique Latine 0,50 %
Autres -0,03 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Acadia Healthcare Co Inc 2,13 %
Tenet Healthcare Corp 2,01 %
AutoNation Inc 1,99 %
Stifel Financial Corp 1,94 %
LHC Group Inc 1,89 %
Korn Ferry 1,79 %
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 1,78 %
KBR Inc 1,76 %
National Storage Affiliates Trust 1,67 %
Brooks Automation Inc 1,66 %

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 août 2002
RFG 2,94 %
Total de l’actif
(en millions)
125,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 39 685,37 $
Taux de rendement +296,85 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Cat petites soc améric Main Street Invesco A

Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$)


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds -6,4 -13,4 -20,0 -20,0 -16,2 0,4 1,7 7,9 7,2
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) -8,0 -14,1 -20,2 -20,2 -15,7 4,3 6,1 12,2 -
Trimestre 3 2 2 2 3 4 4 4 -

Rendement pour l’année civile

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 18,6 4,2 14,4 -6,9 7,1 14,6 2,5 16,3 33,4 10,0
Dow Jones U.S. Small-Cap TR Index (C$) 20,0 11,8 21,6 -2,9 8,7 14,1 11,8 18,4 44,4 16,5
Trimestre 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3

Volatilité

Volatilité : 10

Risque par rapport au rendement

Date

Cat petites soc améric Main Street Invesco A

Médiane

Autre - Actions de PME américaines

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 22,18 18,96 15,37
Beta 1,13 1,03 0,95
Alpha -0,04 -0,04 -0,03
R-au carré 0,91 0,88 0,84
Ratio de Sharpe 0,10 0,14 0,52
Ratio de Sortino 0,00 0,04 0,53
Treynor 0,02 0,03 0,09
Efficacité fiscale 99,29 99,87 99,94

Type de fonds

Actions de PME américaines

Généralités

Entrée en vigueur 29 août 2002
RFG 2,94 %
Total de l’actif
(en millions)
125,14 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 1,50 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,00 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,00 %
Gamme Dimension Absolue 0,00 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Mélange.