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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

Actions canadiennes

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

La Catégorie occasions canadiennes Invesco cherche à obtenir une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 92,14 %
Unités de fiducies de revenu 7,20 %
Espèces et équivalents 0,64 %
Autres 0,02 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Services financiers 32,99 %
Énergie 12,56 %
Matériaux de base 11,84 %
Technologie 10,02 %
Biens industriels 9,00 %
Autres 23,59 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 95,85 %
Amérique Latine 4,12 %
Europe 0,01 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Banque Royale du Canada 5,88 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,98 %
Cenovus Energy Inc 4,82 %
Brookfield Corp catégorie A 4,79 %
ARC Resources Ltd 4,45 %
CCL Industries Inc classe B 4,24 %
Banque Toronto-Dominion 4,22 %
Telus Corp 4,21 %
CGI Inc catégorie A 4,15 %
Brookfield Infrastructure Partners LP - parts 4,12 %

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 2001
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
23,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 35 673,45 $
Taux de rendement +256,73 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

Indice composé S&P/TSX RT


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 3,3 5,7 13,1 5,7 13,5 9,3 9,0 4,6 5,8
Indice composé S&P/TSX RT 4,1 6,6 15,3 6,6 14,0 9,1 10,0 7,7 -
Trimestre 2 3 4 3 2 2 3 4 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 12,5 -3,6 29,2 -3,4 18,6 -18,6 3,3 18,2 -9,1 6,5
Indice composé S&P/TSX RT 11,8 -5,8 25,1 5,6 22,9 -8,9 9,1 21,1 -8,3 10,6
Trimestre 1 2 1 4 4 4 4 2 4 4

Volatilité

Volatilité : 7

Risque par rapport au rendement

Date

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

Médiane

Autre - Actions canadiennes

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 13,85 18,95 15,44
Beta 0,98 1,15 1,13
Alpha 0,00 -0,02 -0,04
R-au carré 0,89 0,90 0,86
Ratio de Sharpe 0,52 0,45 0,28
Ratio de Sortino 0,75 0,54 0,24
Treynor 0,07 0,07 0,04
Efficacité fiscale 88,09 86,79 77,13

Type de fonds

Actions canadiennes

Généralités

Entrée en vigueur 29 oct. 2001
RFG 2,47 %
Total de l’actif
(en millions)
23,27 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

Invesco Canada Ltd.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.