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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

L’objectif de ce fonds est de mettre l’accent sur le revenu au moyen de placements effectués principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 19,70 %
Actions canadiennes 12,57 %
Actions internationales 12,50 %
Actions américaines 11,89 %
Obligations de sociétés étrangères 10,34 %
Autres 33,00 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 44,03 %
Espèces et quasi-espèces 9,89 %
Technologie 8,76 %
Services financiers 8,18 %
Fonds commun de placement 8,13 %
Autres 21,01 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 80,06 %
Asie 6,69 %
Europe 6,22 %
Multi-National 4,58 %
Amérique Latine 1,62 %
Autres 0,83 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
Fonds d'obligations canadiennes CI I 11,28 %
Fonds de revenu CI catégorie I 8,46 %
Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I 7,27 %
Fonds d'obligations de sociétés CI I 7,07 %
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I 4,83 %
Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I 4,46 %
FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) 4,41 %
Fonds de revenu en $US CI DoubleLine série I $C 3,95 %
Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) 3,75 %
Catégorie de société des marchés émergents CI I 3,13 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,02 %
Total de l’actif
(en millions)
1 650,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 30 714,37 $
Taux de rendement +207,14 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,6 4,0 10,0 4,0 7,9 1,8 2,6 3,0 4,5
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 1,0 2,8 9,4 2,8 5,7 0,3 1,9 4,3 -
Trimestre 2 1 2 1 1 2 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 6,6 -9,8 5,1 3,6 8,3 -1,8 3,7 3,5 4,5 7,7
Indice équilibré mondial revenu fixe Fundata 6,7 -11,1 -0,5 9,1 6,3 5,5 3,8 0,4 16,9 11,4
Trimestre 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2

Volatilité

Volatilité : 2

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds Série Portefeuilles de revenu CI A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 6,72 6,87 5,61
Beta 0,78 0,75 0,57
Alpha 0,02 0,01 0,01
R-au carré 0,72 0,46 0,48
Ratio de Sharpe -0,09 0,13 0,32
Ratio de Sortino -0,20 -0,04 0,04
Treynor -0,01 0,01 0,03
Efficacité fiscale 12,05 44,85 49,52

Type de fonds

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Généralités

Entrée en vigueur 17 nov. 1997
RFG 2,02 %
Total de l’actif
(en millions)
1 650,95 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 1,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,75 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,50 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,75 %
Gamme Dimension Absolue 1,25 %

Société de gestion de fonds

CI Investments Inc

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.