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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Équilibrés canadiens d'actions

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds équilibré Power Dynamique a pour but de maximiser la croissance à long terme de façon à surclasser son indice repère. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de participation et à revenu fixe en visant l’équilibre entre ces deux composantes.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions canadiennes 38,35 %
Actions américaines 30,58 %
Obligations de sociétés canadiennes 16,11 %
Obligations du gouvernement canadien 11,60 %
Espèces et équivalents 1,80 %
Autres 1,56 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 29,23 %
Technologie 21,60 %
Services financiers 16,92 %
Services industriels 11,80 %
Services aux consommateurs 11,32 %
Autres 9,13 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 99,94 %
Europe 0,03 %
Amérique Latine 0,01 %
Autres 0,02 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
NVIDIA Corp 6,52 %
TFI International Inc 4,53 %
Intact Financial Corp 4,42 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,28 %
Microsoft Corp 4,03 %
Alphabet Inc catégorie C 3,70 %
National Bank of Canada 3,48 %
Dollarama Inc 3,39 %
Sherwin-Williams Co 2,99 %
Alimentation Couche-Tard Inc 2,66 %

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 24 juil. 1998
RFG 2,13 %
Total de l’actif
(en millions)
320,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 56 401,85 $
Taux de rendement +464,02 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 2,2 10,8 19,7 10,8 20,4 8,5 9,6 5,9 7,0
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 3,2 4,6 13,1 4,6 10,9 6,5 7,6 6,4 -
Trimestre 2 1 1 1 1 1 1 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 15,6 -15,5 19,4 14,6 16,7 -8,4 3,3 0,1 3,4 7,6
Indice équilibré canadien-axé sur actions Fundata 10,5 -7,1 17,6 6,9 18,8 -6,3 7,5 16,0 -5,4 10,2
Trimestre 1 4 1 1 2 4 4 4 1 3

Volatilité

Volatilité : 6

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré Power Dynamique série A

Médiane

Autre - Équilibrés canadiens d'actions

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 12,48 12,37 10,12
Beta 0,92 0,86 0,85
Alpha 0,03 0,03 0,01
R-au carré 0,67 0,76 0,71
Ratio de Sharpe 0,51 0,65 0,48
Ratio de Sortino 0,71 0,83 0,46
Treynor 0,07 0,09 0,06
Efficacité fiscale 98,03 98,50 96,27

Type de fonds

Équilibrés canadiens d'actions

Généralités

Entrée en vigueur 24 juil. 1998
RFG 2,13 %
Total de l’actif
(en millions)
320,37 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
Gamme Dimension 2,25 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,00 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,25 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,00 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,25 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.