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Pour les comptes de placement liés à l’assurance vie universelle

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Équilibrés mondiaux neutres

Au : 31 mars 2024

Objectif du fonds

Le Fonds équilibré Blue Chip Dynamique vise à maximiser le rendement et à assurer la croissance à long terme de façon à conserver le capital et à générer un revenu, au moyen de placements surtout composés d’une gamme complète de titres de participation et de titres à revenu fixe.

Répartition actifs

Actifs Pourcentage
Actions internationales 36,85 %
Actions américaines 22,57 %
Obligations du gouvernement canadien 19,54 %
Obligations de sociétés canadiennes 12,21 %
Obligations de gouvernements étrangers 4,65 %
Autres 4,18 %

Répartition secteur

Secteur Pourcentage
Revenu fixe 36,41 %
Services financiers 13,69 %
Technologie 9,59 %
Services aux consommateurs 8,29 %
Biens de consommation 8,28 %
Autres 23,74 %

Répartition géographique

Région Pourcentage
Amérique Du Nord 63,14 %
Europe 27,02 %
Asie 9,85 %
Autres -0,01 %

Principaux placements

Nom Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corporate Bond Pool Series I 11,98 %
Province de Québec 2,75 % 01-sep-2028 4,76 %
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 4,65 %
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 4,39 %
Cash and Cash Equivalents 4,10 %
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 2,10 % 15-sep-2029 3,53 %
W R Berkley Corp 2,68 %
Anthem Inc 2,55 %
Ross Stores Inc 2,51 %
TJX Cos Inc 2,47 %

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 10 déc. 1975
RFG 2,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 011,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.

Croissance du fonds

Date

Sommaire de la croissance

Le tableau ci-dessous présente la croissance et le rendement actuels pour un investissement de 10 000 $ à la création du fonds :

Valeur du placement 47 824,31 $
Taux de rendement +378,24 %
Valeurs sur la période indiquée.

Légende

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Indice équilibré mondial Fundata


Rendement

1 mois 3 mois 6 mois À date 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création
Fonds 1,7 2,1 10,9 2,1 7,4 0,6 5,1 5,9 6,1
Indice équilibré mondial Fundata 1,8 5,8 13,6 5,8 12,4 3,9 5,6 7,0 -
Trimestre 3 4 4 4 4 4 2 2 -

Rendement pour l’année civile

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,9 -14,2 5,5 18,3 14,0 0,7 10,3 -3,2 11,7 10,7
Indice équilibré mondial Fundata 11,7 -11,6 6,5 11,1 12,3 2,7 8,7 2,4 17,0 12,4
Trimestre 2 4 4 1 2 1 1 4 1 1

Volatilité

Volatilité : 5

Risque par rapport au rendement

Date

Fonds équilibré Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autre - Équilibrés mondiaux neutres

Risque & efficacité fiscale

3 ans 5 ans 10 ans
Écart type 11,16 10,23 8,91
Beta 1,15 1,17 1,00
Alpha -0,04 -0,01 -0,01
R-au carré 0,87 0,86 0,75
Ratio de Sharpe -0,13 0,35 0,53
Ratio de Sortino -0,23 0,35 0,53
Treynor -0,01 0,03 0,05
Efficacité fiscale - 89,40 86,30

Type de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Généralités

Entrée en vigueur 10 déc. 1975
RFG 2,40 %
Total de l’actif
(en millions)
1 011,66 $

Frais d’assurance VU

La Vague 33 ou une version ultérieure
Gamme Dimension (Frais modiques) 0,75 %
Gamme Dimension 2,00 %
La Gamme Dimension Prospérité 0,75 %
La Vague 32 ou une version antérieure (2016 ou avant)
Gamme Dimension 2,50 %
Gamme Dimension (Frais modiques) 1,25 %
VU relative à l'avance aux fins de placement 2,50 %
Gamme Dimension Absolue 0,75 %

Société de gestion de fonds

1832 Asset Management L.P.

Style de placement

Les caractéristiques de la boîte de style de ce placement sont Grande Croissance.